山东省紫藤花助学服务中心关于资金管理的规定及说明

常务组

山东省紫藤花助学服务中心关于资金管理的相关规定及说明

2019年12月11日“紫藤花助学服务中心”升级注册为“山东省紫藤花助学服务中心”，成为省级单位。按上级主管部门要求，在民生银行开设新的对公账户【开户行：中国民生银行股份有限公司济南历山支行；开户名：山东省紫藤花助学服务中心；账号：631619670；目前余额为140630.02元（含高忠良捐款66.66元、嫣然捐款500元、韩淑红收取补发义工证工本费20元、、金辰亚捐款4000元、华夏账户原结余款135907.8元及注资款的利息）】，同时开通网上银行，由常务管理“放下的快乐”—孟庆娟、“紫藤花开”—张海燕负责对账户的管理。

自接受善款捐赠后，我们一直秉承认真谨慎的工作态度，切实管好每一分钱，用好每一分钱。

关于资金的报销审批，我们严格遵守财务制度，每一项资金的报销转付都严格按流程进行，由常务管理人员“真诚的lucy” —栾霞、“dashan”—王矿山、“放下的快乐”、“紫藤花开”分别负责来完成审批流程。现将有关报销的申请做如下说明：

一、对报销申请的要求：

1、说明报销的事由；

2、付款时收到的购物发票（发票内需注明购物的单价、数量及总额等详细信息）；

3、对于预付款的申请，也是可以操作的。但需要说明发票能够到达的时间；

4、发票拍照（申请报销流程中需用到）后，必须将发票原件快递寄到紫藤花服务中心总部【地址：山东省济南市历下区解放路43号赛博数码广场907室；收件人：王媛媛；电话：18653172513】

5、提供垫资人/预付款申请人（或卖家）的收款账户信息【开户行名称、开户名、账号】；

二、关于报销申请的操作：

1、充分利用“企业微信”的功能，建议各位义工、理事都在手机上下载安装使用“企业微信”；

2、登录“企业微信”后，在企业微信首页功能页面，下部点击“工作台”进入“工作台”页面，然后继续按“审批—报销”的步骤详细填写，在完成报销内容的信息填写后，进行审批人的添加（后续会更加完善，此项形成固定人员）。审批人添加“项目负责人”、财务负责人“紫藤花开”、中心管理“真诚的lucy”，再抄送“放下的快乐”最后提交。

3、审核结束后，由“放下的快乐”发起网银转账—再由“紫藤花开”网银复核无误后，完成转账。

未尽事宜悉归山东省紫藤花助学服务中心解释

本规定自发布之日执行

二〇一九年十二月三十一日

真诚的lucy

欢迎社会各界监督工作。