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本帖最后由 韩淑红 于 2023-9-4 13:55 编辑
山东省紫藤花助学服务中心济南站2023年3月6日-2023年8月19日财务报表 | | 序号 | 交易日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 济南站余额 | 公户支出 | 公户收入 | 公户代管余额 | 经办人及备注 | | 1 | 期初余额 | 紫藤花助学济南站2022年7月31日至2023年3月5日财务公示https://www.zthzx.com/forum.php? ... 79&fromuid=4472(出处: 山东省紫藤花助学服务中心) | | | ￥1,370.18 | | | ￥37,019.03 | 韩淑红 | | 2 | 2023年4月8日 | 4m条幅5个 | ￥100.00 | | ￥1,270.18 | | | | 大小姐 | | 3 | 2023年4月8日 | 春季回访伴手礼火腿肠（96箱） | | | | ￥3,648.00 | | ￥33,371.03 | 大小姐 | | 4 | 2023年4月8日 | 春季回访伴手礼牛奶（96箱） | | | | ￥2,779.20 | | ￥30,591.83 | 大小姐 | | 5 | 2023年4月12日 | 春季回访伴手礼牛奶火腿肠面粉（章丘3份） | | | | ￥205.80 | | ￥30,386.03 | 开心永乐 | | 6 | 2023年4月13日 | 送刘珊杉女士水晶奖杯 | ￥108.00 | | ￥1,162.18 | | | | 大小姐 | | 7 | 2023年4月16日 | 上善若水家孩子捐款，定向用于长清受助学生颜家姐弟 | ￥300.00 | ￥300.00 | ￥1,162.18 | | | | 大小姐 | | 8 | 2023年4月22日 | 更换刘珊杉女士年会奖框 | ￥139.00 | | ￥1,023.18 | | | | 大小姐 | | 9 | 2023年5月10日 | 济南安可宝贝幼儿园义卖捐款 | | ￥3,587.40 | ￥4,610.58 | | | | 大小姐 | | 10 | 2023年5月11日 | 济南站爱心人士李厚君捐款 | | ￥2,000.00 | ￥6,610.58 | | | | 大小姐 | | 11 | 2023年5月12日 | 济南安可宝贝幼儿园颁发奖杯 | ￥108.00 | | ￥6,502.58 | | | | 大小姐 | | 12 | 2023年5月16日 | 济南安可宝贝幼儿园学生颁发奖状（350张） | ￥149.90 | | ￥6,352.68 | | | | 大小姐 | | 13 | 2023年7月5日至7月11日 | 济南站第十届泉水叮咚夏令营募捐善款 | | ￥26,800.00 | ￥33,152.68 | | ￥3,000.00 | 33386.03 | 大小姐/007笑笑（详见明细） | | 14 | 2023年7月19日 | 济南站裴裴捐款 | | ￥500.00 | ￥33,652.68 | | | | 大小姐 | | 15 | 2023年8月1日 | 夏令营购买水杯（87个） | ￥1,218.00 | | ￥32,434.68 | | | | 大小姐 | | 16 | 2023年8月1日 | 夏令营购买毛巾（22包共88条） | ￥581.80 | | ￥31,852.88 | | | | 大小姐 | | 17 | 2023年8月1日 | 条幅 | ￥70.00 | | ￥31,782.88 | | | | 大小姐 | | 18 | 2023年8月2日 | 夏令营购买抽纸、湿巾 | ￥300.94 | | ￥31,481.94 | | | | 大小姐 | | 19 | 2023年8月2日 | 夏令营购买创可贴、藿香正气水等药品 | ￥100.00 | | ￥31,381.94 | | | | 大小姐 | | 20 | 2023年8月3日 | 夏令营购买营服 | ￥2,440.00 | | ￥28,941.94 | | | | 大小姐、烫画王 | | 21 | 2023年8月5日 | 夏令营购买双肩可折叠户外儿童背包（87个） | ￥3,636.60 | | ￥25,305.34 | | | | 大小姐 | | 22 | 2023年8月7日 | 夏令营购买拖鞋（86双） | ￥860.00 | | ￥24,445.34 | | | | 小米粒 | | 23 | 2023年8月10日 | 夏令营购买饮料（山楂树下17箱） | ￥850.00 | | ￥23,595.34 | | | | 王海菊 | | 24 | 2023年8月10日 | 夏令营签到墙 | ￥980.00 | | ￥22,615.34 | | | | 大小姐 | | 25 | 2023年8月10日 | 夏令营购买保险 | ￥336.00 | | ￥22,279.34 | | | | 忆梦 | | 26 | 2023年8月11日 | 夏令营购买西瓜12个，香蕉3箱 | ￥405.00 | | ￥21,874.34 | | | | 大小姐 | | 27 | 2023年8月11日 | 夏令营去科技馆的大巴费用 | ￥1,400.00 | | ￥20,474.34 | | | | 大小姐 | | 28 | 2023年8月12日 | 夏令营购买蛋糕 | ￥1,600.00 | | ￥18,874.34 | | | | 董颜 | | 29 | 2023年8月13日 | 夏令营营地费用 | | | | ￥30,390.83 | | ￥2,995.20 | 龙行中国（详见明细） | | 30 | 2023年8月13日 | 夏令营营地费用 | ￥6,149.17 | | ￥12,725.17 | | | | 大小姐（详见明细） | | 31 | 2023年8月13日 | 夏令营购买披萨 | ￥900.00 | | ￥11,825.17 | | | | 大小姐、李蕾 | | 32 | 2023年8月14日 | 夏令营莱芜大巴费用 | ￥700.00 | | ￥11,125.17 | | | | 五味杂陈 | | 33 | 2023年8月14日 | 济南爱心人士AL+（吕小）捐款 | | | | | ￥150.00 | ￥3,145.20 | AL+（吕小） | | 34 | 2023年8月13日 | 义工交费结余（营地优惠1000元，桌餐每桌多的义工饭费，义工买的拖鞋费用) | | ￥2,360.00 | ￥13,485.17 | | | | 薄荷之夏、大小姐 | | 35 | 2023年8月15日 | 青岛站交费 | | ￥2,925.00 | ￥16,410.17 | | | | 胜胜天下 | | 小计 | ￥23,432.41 | ￥38,472.40 | | ￥37,023.83 | ￥3,150.00 | | | | 期末余额 | | | ￥16,410.17 | | | ￥3,145.20 | |
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发表于 2023-8-19 14:30:46
