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本帖最后由 韩淑红 于 2025-8-20 09:32 编辑
山东省紫藤花助学服务中心济南地区2025年1月1日-2025年8月20日财务报表 | | 序号 | 交易日期 | 摘要 | 济南账户支出 | 济南账户收入 | 济南账户余额 | 公户支出 | 公户代管收入 | 公户代管余额 | 经办人及备注 | | 1 | 期初余额 | 紫藤花助学济南地区2024年8月15日至2024年12月31日财务公示https://www.zthzx.com/thread-89778-1-1.html(出处: 山东省紫藤花助学服务中心) | | | ￥5,779.83 | | | ￥16,046.69 | 韩淑红 | | 2 | 2024年12月8日 | 仲宫张同学12月份生活费（补记） | ￥600.00 | | ￥5,179.83 | | | | 大小姐 | | 3 | 2025年1月4日 | 章丘尹同学生活费 | ￥300.00 | | ￥4,879.83 | | | | 大小姐、张小邪 | | 4 | 2025年1月26日 | 仲宫张同学1月份生活费 | ￥600.00 | | ￥4,279.83 | | | | 大小姐 | | 5 | 2025年2月4日 | 仲宫张同学2月份生活费 | ￥600.00 | | ￥3,679.83 | | | | 大小姐 | | 6 | 2025年2月11日 | 章丘尹同学2月份生活费 | ￥300.00 | | ￥3,379.83 | | | | 大小姐 | | 7 | 2025年2月11日 | 尹同学银行汇款优惠 | | ￥0.13 | ￥3,379.96 | | | | 大小姐 | | 8 | 2025年3月2日 | 仲宫张同学3月份生活费 | ￥600.00 | | ￥2,779.96 | | | | 大小姐 | | 9 | 2025年3月2日 | 章丘尹同学3月份生活费 | ￥300.00 | | ￥2,479.96 | | | | 大小姐 | | 10 | 2025年3月12日 | 伊顿中铁幼儿园捐款用于济南夏令营 | | | | | ￥30,119.57 | ￥46,166.26 | 张珊珊、大小姐、张瑞甜 | | 11 | 2025年3月24日 | 春季走回访购买牛奶费用（118箱） | | | | ￥3,540.00 | | ￥42,626.26 | 大小姐 | | 12 | 2025年3月24日 | 春季走回访购买面包 | | | | ￥1,560.00 | | ￥41,066.26 | 大小姐 | | 13 | 2025年3月29日 | 仲宫张同学4月份生活费 | ￥600.00 | | ￥1,879.96 | | | | 大小姐 | | 14 | 2025年3月30日 | 山东省紫藤花助学济南志愿服务队条幅（5个） | ￥110.00 | | ￥1,769.96 | | | | 开心永乐 | | 15 | 2025年3月31日 | 春季走回访剩余1箱牛奶，大小姐义买 | | ￥30.00 | ￥1,799.96 | | | | 大小姐 | | 16 | 2025年4月1日 | 章丘尹同学4月份生活费 | ￥300.00 | | ￥1,499.96 | | | | 张小邪、大小姐 | | 17 | 2025年5月18日 | 仲宫张同学5月份生活费 | ￥600.00 | | ￥899.96 | | | | 大小姐 | | 18 | 2025年5月31日 | 仲宫张同学6月份生活费 | ￥600.00 | | ￥299.96 | | | | 大小姐 | | 19 | 2025年7月14日 | 商河县昊天信息技术服务中心捐款夏令营 | | | | | ￥600.00 | ￥41,666.26 | 龙行中国 | | 20 | 2025年7月14日 | 章丘马志国捐款夏令营 | | | | | ￥300.00 | ￥41,966.26 | 龙行中国 | | 21 | 2025年7月14日 | 夏令营捐款 | | ￥23,100.00 | ￥23,399.96 | | | | 大小姐、007（笑） | | 22 | 2025年7月22日 | 夏令营购买拖鞋（80双） | ￥1,044.90 | | ￥22,355.06 | | | | 大小姐 | | 23 | 2025年7月22日 | 夏令营购买毛巾（80条） | ￥476.00 | | ￥21,879.06 | | | | 大小姐 | | 24 | 2025年7月22日 | 夏令营购买洗漱杯（80个） | ￥680.00 | | ￥21,199.06 | | | | 大小姐 | | 25 | 2025年7月22日 | 夏令营双肩包（80个） | ￥3,524.00 | | ￥17,675.06 | | | | 大小姐 | | 26 | 2025年7月23日 | 夏令营水杯（80个） | ￥1,600.00 | | ￥16,075.06 | | | | 大小姐 | | 27 | 2025年7月31日 | 夏令营条幅和志愿服务队队旗 | ￥80.00 | | ￥15,995.06 | | | | 大小姐 | | 28 | 2025年8月2日 | 孝直受助学生邮寄锦旗快递费 | ￥19.00 | | ￥15,976.06 | | | | 大小姐 | | 29 | 2025年8月7日 | 夏令营蛋糕（100个） | ￥1,601.60 | | ￥14,374.46 | | | | 大小姐 | | 30 | 2025年8月7日 | 夏令营洗漱用品（80份） | ￥1,473.80 | | ￥12,900.66 | | | | 大小姐 | | 31 | 2025年8月7日 | 夏令营火腿肠（80支） | ￥170.00 | | ￥12,730.66 | | | | 大小姐 | | 32 | 2025年8月7日 | 夏令营曲奇面包等 | ￥563.00 | | ￥12,167.66 | | | | 大小姐 | | 33 | 2025年8月7日 | 夏令营孩子保险 | ￥397.60 | | ￥11,770.06 | | | | 大小姐 | | 29 | 2025年8月7日 | 夏令营饮料（7箱山楂树下） | ￥364.00 | | ￥11,406.06 | | | | 大小姐 | | 30 | 2025年8月9日 | 夏令营签到墙 | ￥700.00 | | ￥10,706.06 | | | | 大小姐 | | 31 | 2025年8月9日 | 夏令营大巴车租赁费用（曲阜尼山往返） | ￥3,200.00 | | ￥7,506.06 | | | | 大小姐 | | 32 | 2025年8月13日 | 夏令营营服 | ￥3,150.00 | | ￥4,356.06 | | | | 大小姐、烫画王 | | 33 | 2025年8月13日 | 夏令营义工志愿者食宿费（含2个子女营地费用） | | ￥4,235.88 | ￥8,591.94 | | | | 大小姐、007（笑） | | 34 | 2025年8月13日 | 夏令营尼山研学费用（山东游阅研学有限公司） | | | | ￥10,080.00 | | ￥31,886.26 | 大小姐 | | 35 | 2025年8月14日 | 夏令营营地费用（山东励新教育服务有限公司） | | | | ￥28,535.00 | | ￥3,351.26 | 大小姐 | | 36 | 2025年8月14日 | 夏令营义工子女营地费用（2人） | ￥200.00 | | ￥8,391.94 | | | | 大小姐 | | 37 | 合 计 | ￥24,553.90 | ￥27,366.01 | | ￥43,715.00 | ￥31,019.57 | | 韩淑红 | | 38 | 余 额 | | | ￥8,391.94 | | | ￥3,351.26 | 韩淑红 |
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发表于 2025-8-18 12:50:00
