紫藤花助学济南站2022年1月1日至2022年7月30日财务收支明细....

韩淑红 · 发表于 2022-7-30 19:36:26

本帖最后由韩淑红于 2022-7-30 19:58 编辑

山东省紫藤花助学服务中心济南站2022年1月1日-7月30日财务报表
序号	交易日期	摘要	支出	收入	济南站余额	公户收入	公户支出	公户余额	经办人及备注
	期初余额	截至2021年12月31日 https://www.zthzx.com/thread-88966-1-1.html (出处: 山东省紫藤花助学服务中心) 其中22886元由公户代管，夏令营专款			¥2,491.98			¥22,886.00	韩淑红
1	2022年1月5日	给孝直新资助孩子购置棉衣棉鞋等	¥436.80		¥2,055.18				大小姐
2	2022年2月21日	爱心人士刘珊衫捐款用于春季回访		¥25,500.00	¥27,555.18				大小姐
3	2022年2月23日	爱心人士李俊捐款用于帮助5个特困家庭		¥10,000.00	¥37,555.18				大小姐
4	2022年2月26日	忆梦儿子石头捐款		¥300.00	¥37,855.18				大小姐
5	2022年3月16日	婉莹捐款				¥300.00		¥23,186.00	龙行中国
6	2022年3月20日	刘珊衫女士善款汇给济南站85个受助学生	¥25,500.00		¥12,355.18				大小姐、侯哥、小米粒、未来
7	2022年3月20日	李俊女士善款汇给济南站6个高三受助学生	¥10,000.00		¥2,355.18				大小姐
8	2022年3月25日	新华保险叶丽娜女士捐款		¥300.00	¥2,655.18				大小姐
10	2022年6月29日	婉莹捐款				¥300.00		¥23,486.00	龙行中国
12	2022年7月7日	董颜捐款				¥3,000.00		¥26,486.00	龙行中国
13	2022年6月29日至7月12日	夏令营捐款		¥40,950.00	¥43,605.18				详见夏令营捐款明细
14	2022年7月22日-24日	夏令营义工收支	¥6,896.00	¥6,939.00	¥43,648.18				详见义工交费及消费明细
15	2022年7月份	夏令营支出	¥29,412.00		¥14,236.18		¥26,486.00	¥0.00	详见夏令营支出明细
合计			¥72,244.80	¥83,989.00	¥14,236.18	¥3,600.00
期末余额			¥72,244.80	¥83,989.00	¥14,236.18	¥3,600.00	¥26,486.00	¥0.00

韩淑红 · 发表于 2022-7-30 19:37:57

本帖最后由韩淑红于 2022-7-31 09:31 编辑

紫藤花助学济南站第九届夏令营物资采购财务支出明细

序号       名称       单位       数量       单价（元）       合价（元）       备注
1       桁架       面       1       400       400       签到墙9.6平方
2       条幅+喷绘       个       1       232       232
3       租用LED屏幕       次       1       3500       3500       3天
4       洗漱包       套       76       17.1       1299.6
5       水杯       个       77       19       1463
6       拖鞋       双       76       10       760
7       营服       件       76       48       3384
8       背包       个       77       46       3333       有折扣
9       青铜山门票       张       70       170       11900       2个学生不到1.2米，免票
10       蛋糕       个       4       240.5       962
11       帽子       顶       76       15.5       1178
12       抽纸       箱       1       180       180
13       常备药+日用品       套       1       406.4       406.4
14       荧光棒+雨衣       批       1       869.4       869.4
15       莱芜提前入住       人       14       50       700       22日住宿
16       莱芜提前入住       人       14       25       350       22日晚餐
17       莱芜提前入住       人       14       10       140       23日早餐
18       正餐       桌       7       150       1050       22日中午（72人）
19       正餐       人       72       40       2880       22日晚餐
20       住宿       人       72       50       3600       22日晚
21       早餐       人       72       10       720       23早餐
22       正餐       人       72       自购       1160.6       23日午餐
23       正餐       人       72       40       2880       23日晚餐
24       住宿       人       71       50       3550       23日晚
25       早餐       人       71       10       710       24日早餐
26       正餐       人       71       50       3550       24日午餐
27       义工接送加其他       桌       3       150       450       午餐，济南站出
28       义工青铜山费用       人       17       170       2890       门票，济南站出
29       大巴车       辆       2       700       1400       23号青铜山往返
合计：       55898元，其中济南站支出29412元，使用公户代管26486元。
备注：报名参营学生77人，实到学生72人，其中1人个人身体原因提前退营，所以提前采购的物资数量有77有76的，餐费有72人有71人的。

韩淑红 · 发表于 2022-7-30 19:39:23

紫藤花助学济南站第九届夏令营义工收费明细

序号姓名金额（元）序号姓名金额（元）
1 董颜2人 500 12 孙霞 295
2 林倩 250 13 郑超 446
3 侯哥 260 14 笑笑 140
4 认真 258 15 若若2人 100
5 韩姐 298 16 碧海蓝天 50
6 李志勇 420 17 放下的快乐2人 80
7 小哭包 251 18 未来2人 120
8 大小姐 250 19 安七兔兔 40
9 张桓通2人 500 20 sony 100
10 张明 335 21 小米粒 80
11 张老师 150 22 营服 2016
合计： 6939

紫藤花助学济南站第九届夏令营义工消费明细

序号名称数量单价（元）合计（元）备注
1 莱芜义工 2人 25 50 21晚餐
2 莱芜义工 2人 50 100 21住宿
3 义工午餐人数 3桌 150元 450 22日午餐
4 义工晚餐人数 16人 40 640 22日晚餐
5 义工住宿人数 17人 50 850 22日住宿
6 义工早餐人数 18人 10 180 23日早餐
7 义工晚餐人数 23人 40 920 23日晚餐
8 义工住宿人数 14人 50 700 24日住宿
9 义工早餐人数 14人 10 140 24日早餐
10 义工午餐人数 17人 50 850 24日午餐
11 营服 42 48 2016
合计： 6896
注：义工收费6939元，实付6896元，余43元捐到济南站公户备用

韩淑红 · 发表于 2022-7-30 19:40:45

夏令营捐款明细，感谢各位爱心人士

韩淑红 · 发表于 2022-7-30 19:58:08

本帖最后由韩淑红于 2022-7-31 09:00 编辑

夏令营接收捐赠明细如下，感谢爱心捐赠人

紫藤花助学济南站第九届夏令营接收捐赠物资明细
序号	名称	单位	数量	捐赠人	备注
1	保险	人	76	忆梦	310.8元/人
2	矿泉水	提	50	侯哥
3	口罩	个	300	侯哥
4	牛奶	箱	5	曹茜
5	饮料	瓶	180	薄荷之夏
6	水杯	个	42	薄荷之夏
7	体恤衫	件	76	烫画王
8	书包	个	34	民生银行（之前）
9	铅笔盒	个	43	民生银行（之前）